【FX1分足ブレイクアウト】理論編②　チャート分析

FXでの取引において、チャートの分析は非常に重要な作業です。

チャートにラインを表示されることで、各時間足の環境認識を行い、他のトレーダーがどのようなポイントを見ているか、またどのような所に注文が集まっているのかを予想できるのです。

つまりは、そのチャートをみて他のトレーダーの動きを予測して、流れに乗るための下準備になります。

今回はチャートにラインを引く意味について紹介します。

チャート分析

この手法【FX1分足ブレイクアウト】では、チャートは水平線・斜め線を引いて各時間足の環境認識を行います。

この記事ではチャート分析にメタトレーダー4を使用していますが、主に使用するのが水平線や斜め線、フィボナッチなどですのでほとんどのチャート分析アプリで使用可能です。

まずはどのようなラインをいつ引いていくのかを紹介します。

この手法で使うライン

【FX1分足ブレイクアウト】で使用するラインは水平線と斜め線です。

水平線はレジスタンス・サポートのラインを確認し、斜め線はトレンドを見るために引きます。

重要なのは水平線のラインです。

この手法は水平線のブレイクアウトの時のみ、エントリーの検討に入ります。

トレンドラインはトレンドの継続の強さを確認したり、エントリーのブレイクの判定に使用します。

そのため、環境認識では主に水平線の発見に力を入れてください。

各時間足の役割

この手法では4つの時間足を使います。

チャートの時間足には環境認識・監視足・執行足の3種類があります。

上記の一覧の通り、日足・4時間足・1時間足ではチャートの環境認識を行います。

環境認識を行った上で、1時間足でチャートを監視して、エントリーチャンスを探します。

監視足でエントリーチャンスを確認出来たら、1分足でエントリータイミングを計ります。

ラインを引くタイミング

チャートの形は時間と共に変化していくので、チャートのラインも引き直す必要があります。

各時間足のラインの見直しのタイミングをざっくりと表にしました。

時間足	引き直しのタイミング
1分足	エントリーから決済まで
1時間足	週末・毎朝・ラインブレイクやパターンが出た時
4時間足	週末・毎朝・ラインブレイクやパターンが出た時
日足	週末・ラインブレイクやパターンが出た時

基本的に環境認識をする日足・4時間足・1時間足は、為替取引がクローズした土日を利用して新しく引いておきます。

そして朝とトレード前には、引いたラインがブレイクされていないか、チャートパターンが崩れていないか、新しいパターンが現れていないかをチェックします。

そして監視足である15分足と１時間足は、当日のトレード開始時にチェックします。

筆者はロンドン時間からトレードを開始するので、トレード開始前に一度全ての通貨ペアでチャートをチェックします。

そして1時間足（監視足）でエントリーの準備ができたと判断したら、1分足でエントリーの位置を探します。

チャートに引くラインの意味

チャートに引いたラインには、様々な意味があります。

環境認識でラインを引いていくには、他のトレーダーがそのラインを見てどう判断するかを考えながら引いてください。

チャートは見るトレーダーによって、売りが優勢だと感じる人もいれば、逆に買いが良いと思う人もいるでしょう。

売り買いが活発になり、勝負がついた瞬間を狙うこの手法【FX1分足ブレイクアウト】では、ラインを見ているトレーダーがどう判断するのかを理解することが勝負のキモになります。

ここでは、少しラインについて考えてみましょう

チャートにラインを引く目的

為替のチャートにラインを引く目的は、他のトレーダーがどこの価格帯、どこのチャートパターンに注目していくかを把握するためです。

為替トレードは買うか売るか2択しかありません。

どの通貨ペアも買い手と売り手が綱引きをしている状態です。

参加者はスインガーもいれば、スキャルパーもいますので、見ている時間足、注目している価格帯も変わってきます。

最近ではクウォンツ取引などで、コンピュータが高速で取引するシステムもあります。

そのさまざまな相手が注目している価格帯、パターンを見つけ出してトレードに利用するために、チャートにラインを引いていくのです。

注目されているラインを探す

環境認識のラインを引くときのコツとしては、なるべく多くの高値、安値が反応しているラインを探すことです。

そのためにローソク足のヒゲなどを無視して引く場合も多々あります。

筆者は必要ならローソク足の実体を無視してラインを引くこともあります。

要するにラインはその周辺に売り買いを予定しているトレーダ―が多く、すでにエントリーしているトレーダーの利確や損切があるサインです。

その周辺に近付けば売り買いが加速するゾーンであると考えてください。

注目の価格帯やラインの周辺では市場の参加者の注文が増え、保有ポジションと損切りの設定が増えていきます。

ライン付近では、売り手と買い手の戦いが始まるのです。

このような水平線のラインをブレイクしたらどうなるでしょうか？

当然負けた側の損切が消化されるため、勝った側の方向に価格が大きく進みます。

この手法では、勝負がついた後の加速を1分足で狙います。

ラインの強弱

チャートに引けるラインの信頼度には大きな違いがあります。

長い時間足のラインの方が信頼度が高い

まず時間足が長い方のラインが強く、信頼度が高くなります。

1時間足より4時間足の方が4時間足より日足のラインの方が強く働きます。

何度も反応しているライン

何度もその価格帯で反応しているラインも強力です。

レンジなどで価格を何度も跳ね返しているラインは、ブレイクすると大きく動きます。

水平線は斜め線よりも信頼度が高い

斜め線よりも水平線の方が圧倒的に信頼度が高くなります。

水平線で特にキリ番（100や50など）に置かれたものは信頼度が高いです。

斜め線は使用するFX業者により、全く違う線が引けたりします。

これはFX業者のスプレットの差や配信される金額が違うために起こる現象です。

またトレンドラインは注目度が高いのですが、切り上げ・切り下げラインは信頼度が下がります。

まとめ

チャートへラインを引く作業はこの手法における生命線です。

トレード前には必ず見直して、正確な位置にラインを引くようにします。

次回はチャートへのラインの引き方を紹介します。