【FX1分足ブレイクアウト】理論編⑨　利確と損切②

前回の記事ではスプレッドの考え方と損切位置について説明しました。

今回は前の記事に続いて、利確と損切について紹介します。

損切の位置は狙っている押し目の最安値、戻り目の最高値を基準に選びました。

そのため、エントリーする際には必ずその位置が決まっています。

利確位置はリスクリワードが１以上になるポイントから、有力な候補を探して選んでいきます。

想定通りにチャートが動いても、欲張りすぎれば勝てません。

勝つ事を重視しながら利益を伸ばすには、勝ちにこだわる利確と利益にこだわる利確の２つが必要です。

エントリーするロットをその2つに分けて、分割決済することでこれを解決します。

どの程度利益を伸ばせるのかは、チャートの形から信頼度を判断して利確位置を調整していくことになります。

利確位置の候補を決める

エントリーする前に決めておくのが、利確位置の候補を選ぶことです。

最低限の利確位置、チャートの形から到達する可能性のある位置、次の抵抗線（サポート・レジスタンスライン）までを考えておく必要があります。

まずはそれぞれの位置の考え方を紹介します。

説明は押し目の場合を紹介しますので、戻り目の場合は図と説明を逆にしてください。

最低限の利確位置

エントリーのタイミングが合わなかったり、チャートの信頼度が低いと感じたなら最低限の利確位置を設定します。

損切の位置はエントリーした段階で決まるので、エントリー位置から同じ価格（pips）を利確位置に設定します。

押し目の最高値・戻り目の最安値

押し目の最高値と戻り目の最安値は、この手法の利益確定の基本位置です。

この位置は抵抗帯にもなりやすいため、相場の勢い（モメンタム）が足りない場合はここで跳ね返されることがよくあります。

チャートの形で見る利確位置

押し戻りの大きさが15pipsを超える大きなものになった場合は、押し戻りの起点まで戻ることができない場合もあります。

エントリーの信頼度が低く基本の利確位置まで届きそうにない場合は、Fibo（フィボナッチリトレースメント）で押し戻り中の抵抗帯を探します。

上図のように押し目でFiboを使用する場合は、押し目の最高値（A）から最安値（B）に向かってFibo（フィボナッチリトレースメント）を引きます。

引いた横に出るラインの数値が50と61.8に注目しましょう。

損失より利益が大きくなるのを確認したら、どちらかを利確位置に指定します。

利益を伸ばす①（上位足の抵抗帯）

相場の勢い（モメンタム）が強いと判断した場合は、積極的に利益を伸ばします。

その場合の利確位置の第一候補は環境認識で引いた抵抗帯（レジサポライン）です。

ただし、あまりに距離が離れている場合は違う利確位置を探しましょう。

高値（Ⓐ）を超えたら、損切を建値に移動して勝ちを確定させておきます。

距離が離れている場合は、トレール決済などを利用して届かなかった時の保険をかけておきましょう。

利益を伸ばす②（チャートパターン）

実戦では押し戻りでチャートパターンを作って上昇する場合が見られます。

上位の抵抗帯（レジサポライン）が近くにない場合で、チャートパターンを作っている場合は、チャートパターンの標準的な利確位置を狙います。

例えば上図のようにダブルトップの右側の押し目でエントリーした場合は、高値（A）を超えていくと（A）と（B）の価格差分上昇するエネルギーが発生します。

Fibo（フィボナッチリトレースメント）を高値（Ⓐ）から安値（Ⓑ）に引いて、200のラインがちょうど利確位置になります。

高値（Ⓐ）を超えたら、損切を建値に移動して勝ちを確定させておきます。

距離が離れている場合は、トレール決済などを利用して届かなかった時の保険をかけておきましょう。

分割決済で勝ちを優先する

チャートの信頼度は価格のモメンタム（勢い）とレジスタンスを突破してからのチャートの形で判断します。

本手法のテーマのひとつに”損小利大”があります。

利確位置をできるだけ伸ばしていく事で利益を伸ばしRRR（リスクリワードレシオ）を伸ばしていきます。

ただし利益を伸ばすことだけに重点を置いてしまうと、それほど伸びずに反転して利益を失う可能性があります。

そこでエントリーするロットの一部を”勝ちを優先”にし、残りのロットを”利益を優先”にします。

そして”勝ちを優先”したポジションが約定した場合、”利益を優先”の損切の位置をチャート上の節目か、建値に設定して勝ちを確定させます。

１分足のチャートで利益幅が5～15pipsを想定しているため、想定している方向に価格が伸びても少しの押し戻りで損切にかかってしまいます。

エントリーしてから想定通りに動いた場合は、まず勝ちを確定してから利益を伸ばしましょう！

信頼度の高い形（チャートの信頼度）

チャートの信頼度はチャートの勢い（モメンタム）とエントリーを判断するまでのチャートの形で判断します。

この2つをラインブレイク前の動きと、ブレイクした後の動きで見ていきます。

まずは信頼度の高いパターンを見ていきましょう。

説明はレジスタンスブレイクの場合を紹介しますので、サポートの場合は図と説明を逆にしてください。

勢い（モメンタム）のあるラインブレイク

経済指標の結果や要人発言、ニュースなどでサプライズがあると、レジスタンスラインを一気に突破する場合があります。

１分足で突破後の観察すると、戻りが浅く上昇を続ける形が見られた場合は、トレンドをつけた戻りがあった場合、その後も大きく伸びていく可能性が高まります。

注目の経済指標でこの形が出たら、積極的に狙っていきます。

ブレイク後にレジサポ転換して高値を更新

この形もよく見られるブレイクアウトのパターンです。

レジスタンスラインをブレイクして15pips以上上昇（通貨ペアによって違います）した後で、下落する。

そのあとレジスタンスライン付近で反発して最初の高値を超えていくパターンです。

②の高さまでブレイクした後、押し目を狙う場合はレジスタンスラインを割り込んできた場合は一旦様子を見ましょう。

本命は前回高値を超えた④が完成してからです。

④の高値の更新が浅い場合は、ダブルトップを作って下落していく場合やレンジへ変化する場合もあります。

④のブレイク後も上昇を続けた場合は、大きく伸びていく可能性が高まります。

信頼度の低い形（チャートの信頼度）

信頼度の低い形になった場合は、エントリーをやめるか、利確位置やロット数を調整してリスクを少なくしてからエントリーします。

ここで紹介するパターンでは、勝率はあまり高くありません。

説明はレジスタンスブレイクの場合を紹介しますので、サポートの場合は図と説明を逆にしてください。

勢いのある深い押しが入った場合

重要な指標の発表直後に起こりやすいのがこの形です。

勢いよくレジスタンスラインを突破してくるが、押しの力が強く大きく戻されてしまう。

このままレジスタンスラインを割り込んで、上昇の起点を下回る事もあります。

上昇の起点まで戻った場合は、そのまま下落する可能性が高まります。

押しの勢いが強すぎる場合は、エントリーをやめるか、利確位置やロット数を調整してリスクを少なくしてからエントリーします。

うまくエントリーできても、ブレイク高値まで届かないケースも多くみられます。

売り買いが交錯して大きなレンジの形になった場合

レジスタンスラインを一気に突破したが、売り買いが交錯して、大きな幅のレンジを作ってしまう場合は、様子見した方が無難です。

特に高値を更新しても、更新幅が少なくすぐに戻される場合は方向性の出ないレンジの形になってしまう事がよくあります。

この場合は押しのトレンドラインを見つけることすら難しくなります。

ブレイクがダマシになるパターン

レジスタンスラインを超えたように見せかけて、すぐに下落してしまうパターンは多くみられます。

為替チャートはレンジ8割、トレンド2割といわれており、レンジが継続する確率の方が高いのです。

特にブレイクのダマシは、米系短期筋がよく仕掛けている心理的に引っ掛かりやすいトラップです。

レジスタンスラインを突破したら、売り勢の損切が並んでいて、損切を喰いながら買いが加速します。

短期筋は買いが加速した後で利確するため、価格が一気に下がってしまうのです。

勢いが足りない場合は上図のように、高値の更新ができずライン内に押し戻される形を作ってしまいます。

下記のようなサインが見られたら、エントリーはやめておきましょう。

一度レジスタンスラインを割り込んだら、ブレイク後の最高値を超えてくるのを待ちましょう。

まとめ

今回は利確の位置と、チャートの信用度の高い形・低い形について紹介しました。

なんどもブレイク後の1分足の形を見ていると、”あれ？前にも見た形だな…”と気づくことがよくあります。

当然同じような形に見えて結果が違う場合もありますが、ブレイク後の買い勢と売り勢の戦いが反映されるチャートは見ていてすごく勉強になります。

この経験の積み重ねが、この手法【FX1分足ブレイクアウト】の勝率を大きく上げてくれると思います。

ここに書いている内容も、そしてこれから学んでいく経験も、”FXで勝てる”という確信をあなたに与えてくれると信じています。